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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 503.00 | 38 188.00 | 6 315.00 | 44 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 613.00 | 41 298.00 | 6 315.00 | 47 613.00 |
BP En cours de production de services | 474 410.00 | | 474 410.00 | 474 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 431.00 | 8 078.00 | 35 353.00 | 43 431.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 338.00 | 8 078.00 | 541 260.00 | 549 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 951.00 | 49 376.00 | 547 575.00 | 596 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 889.00 | 258 421.00 | | 261 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 3 468.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 317 275.00 | 302 589.00 | | 317 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 525.00 | 27 695.00 | | 83 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 242.00 | 81 349.00 | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 856.00 | | 61 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 32 094.00 | | 42 124.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 301.00 | 202 995.00 | | 230 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 575.00 | 505 585.00 | | 547 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 316.00 | 202 995.00 | | 164 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 15 822.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
FM Production stockée | | | 44 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 7 421.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 7 421.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 7 421.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 281.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 481.00 | 342 666.00 | | 349 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 796.00 | 339 198.00 | | 334 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | 3 468.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 343.00 | | 1 270.00 | 46 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | | 1 270.00 | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 3 298.00 | | 38 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 3 298.00 | | 34 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 596.00 | 15 611.00 | 46 207.00 | 81 596.00 |
VI Groupe et associés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 301.00 | 164 316.00 | 46 207.00 | 230 301.00 |