| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 601.00 | 346.00 | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AP Constructions | 13 397.00 | 13 313.00 | 85.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 594.00 | 121 985.00 | 609.00 | 122 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 589.00 | 141 899.00 | 76 690.00 | 218 589.00 |
BP En cours de production de services | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 631.00 | 141 899.00 | 534 732.00 | 676 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 199.00 | -150 813.00 | | -137 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | 13 613.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 144 906.00 | 120 801.00 | | 144 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 197.00 | 178 625.00 | | 149 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 11 219.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 282.00 | 135 911.00 | | 135 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 108.00 | 106 857.00 | | 93 108.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 10 416.00 | | 8 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721.00 | 8 786.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 826.00 | 452 571.00 | | 389 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 732.00 | 573 371.00 | | 534 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 059.00 | 303 717.00 | | 270 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 737.00 | 159 258.00 | | 132 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 668.00 | | 1 064.00 | 218 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 054.00 | | 398.00 | 74 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 325.00 | | 666.00 | 135 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 179.00 | 721.00 | | 141 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 52.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | 669.00 | | 134 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 737.00 | 26 524.00 | 106 213.00 | 132 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 460.00 | 2 906.00 | 13 554.00 | 16 460.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 642.00 | 221 236.00 | 7 406.00 | 228 642.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 876.00 | 269 109.00 | 119 767.00 | 388 876.00 |