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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
AH Fonds commercial | 8 179 822.00 | | 8 179 822.00 | 8 179 822.00 |
AN Terrains | 2 866 823.00 | 52 330.00 | 2 814 493.00 | 2 866 823.00 |
AP Constructions | 9 471 993.00 | 4 995 500.00 | 4 476 492.00 | 9 471 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 703.00 | 2 329 756.00 | 913 946.00 | 3 243 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 808.00 | 2 375 588.00 | 1 225 219.00 | 3 600 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 346.00 | | 975 346.00 | 975 346.00 |
BF Prêts | 1 853 144.00 | | 1 853 144.00 | 1 853 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 253 876.00 | 9 812 211.00 | 20 441 665.00 | 30 253 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BT Marchandises | 5 792 328.00 | 67 760.00 | 5 724 568.00 | 5 792 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 716.00 | 2 344.00 | 410 372.00 | 412 716.00 |
BZ Autres créances | 1 165 699.00 | 64 125.00 | 1 101 574.00 | 1 165 699.00 |
CF Disponibilités | 389 073.00 | | 389 073.00 | 389 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 365.00 | 134 229.00 | 7 800 136.00 | 7 934 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 188 241.00 | 9 946 440.00 | 28 241 801.00 | 38 188 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DG Autres réserves | 13 411 302.00 | | | 13 411 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 227.00 | | | 1 199 227.00 |
DL TOTAL (I) | 16 264 929.00 | | | 16 264 929.00 |
DP Provisions pour risques | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100 871.00 | | | 5 100 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 189.00 | | | 351 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 571.00 | | | 4 176 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 455.00 | | | 1 937 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
EA Autres dettes | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 847 040.00 | | | 11 847 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 241 801.00 | | | 28 241 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 030 155.00 | | | 8 030 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 759.00 | | | 480 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 369 815.00 | | 60 369 815.00 | 60 369 815.00 |
FD Production vendue biens | 4 428 037.00 | | 4 428 037.00 | 4 428 037.00 |
FG Production vendue services | 1 445 524.00 | | 1 445 524.00 | 1 445 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 243 377.00 | | 66 243 377.00 | 66 243 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 762 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 655 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 630 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 253.00 | | | -91 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 847.00 | | | 459 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 524 578.00 | | | 67 524 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 325 351.00 | | | 66 325 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 227.00 | | | 1 199 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 291 240.00 | | 2 256 713.00 | 29 291 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 694.00 | 2 828 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 077.00 | 30 253 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 584.00 | 8 238 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 799.00 | 19 186 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243 441.00 | | | 8 243 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 447 547.00 | | 1 241 781.00 | 18 447 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 252.00 | | 1 014 932.00 | 2 600 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170 332.00 | 1 101 634.00 | 459 756.00 | 9 170 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 490.00 | 2 128.00 | 4 584.00 | 61 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108 843.00 | 1 099 506.00 | 455 172.00 | 9 108 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 206.00 | 44 176.00 | 136 316.00 | 197 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 571.00 | 4 176 571.00 | | 4 176 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 456.00 | 1 807 361.00 | | 1 937 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 620.00 | 49 210.00 | | 202 620.00 |
UP Prêts | 1 853 145.00 | 170 009.00 | 1 683 136.00 | 1 853 145.00 |
UX Autres créances clients | 412 716.00 | 412 716.00 | | 412 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 760.00 | 480 760.00 | | 480 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620 112.00 | 1 239 763.00 | 3 027 527.00 | 4 620 112.00 |
VI Groupe et associés | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 859.00 | | | 1 989 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187 025.00 | | | 2 187 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 838.00 | 1 885 703.00 | 1 683 136.00 | 3 568 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 040.00 | 8 030 156.00 | 3 163 844.00 | 11 847 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |