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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 163.00 | 27 749.00 | 2 415.00 | 30 163.00 |
AN Terrains | 297 427.00 | 29 554.00 | 267 874.00 | 297 427.00 |
AP Constructions | 2 038 247.00 | 1 775 255.00 | 262 991.00 | 2 038 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 274.00 | 203 031.00 | 38 243.00 | 241 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 629.00 | 447 011.00 | 99 618.00 | 546 629.00 |
AX Avances et acomptes | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 532.00 | 2 577 600.00 | 1 286 932.00 | 3 864 532.00 |
BT Marchandises | 710 063.00 | | 710 063.00 | 710 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 681.00 | 532.00 | 86 149.00 | 86 681.00 |
BZ Autres créances | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CF Disponibilités | 1 969 612.00 | | 1 969 612.00 | 1 969 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 380.00 | 532.00 | 2 906 848.00 | 2 907 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 912.00 | 2 578 132.00 | 4 193 780.00 | 6 771 912.00 |
CU Autres participations | 371 589.00 | 95 000.00 | 276 589.00 | 371 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 245.00 | 2 237 682.00 | | 2 322 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 566.00 | 204 563.00 | | 323 566.00 |
DK Provisions réglementées | 122 642.00 | 123 215.00 | | 122 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 453.00 | 2 697 459.00 | | 2 900 453.00 |
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | 2 065.00 | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | 2 065.00 | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 991.00 | 30 664.00 | | 134 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 703.00 | 527 597.00 | | 714 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 713.00 | 336 385.00 | | 413 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 079.00 | | 3 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 992.00 | 898 189.00 | | 1 285 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 780.00 | 3 597 713.00 | | 4 193 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 880.00 | 892 196.00 | | 1 169 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 685 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 740 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 88 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214.00 | 1 669.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 1 820.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 5 676.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -3 856.00 | | 2 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 440.00 | 20 838.00 | | 59 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 175.00 | 40 002.00 | | 123 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 736.00 | 4 616 168.00 | | 5 822 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 170.00 | 4 411 605.00 | | 5 499 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 566.00 | 204 563.00 | | 323 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 226.00 | | 285 875.00 | 3 595 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 569.00 | 3 864 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 701.00 | 30 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 3 257 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 281.00 | | 275 473.00 | 2 996 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 080.00 | | 10 402.00 | 566 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 547.00 | 92 042.00 | 15 989.00 | 2 406 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | 1 385.00 | 2 701.00 | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 482.00 | 90 657.00 | 13 288.00 | 2 377 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065.00 | 7 335.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 703.00 | 714 703.00 | | 714 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 713.00 | 413 713.00 | | 413 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 929.00 | 18 818.00 | 51 830.00 | 134 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 077.00 | 227 705.00 | 188 372.00 | 416 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 992.00 | 1 169 880.00 | 51 830.00 | 1 285 992.00 |