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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 817.00 | 25 423.00 | 11 394.00 | 36 817.00 |
AP Constructions | 83 035.00 | 66 673.00 | 16 362.00 | 83 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 859.00 | 101 347.00 | 10 512.00 | 111 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 204.00 | 81 905.00 | 6 299.00 | 88 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 040.00 | 275 349.00 | 45 692.00 | 321 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | 10 309.00 | 74 546.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 641.00 | 10 309.00 | 128 332.00 | 138 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 681.00 | 285 658.00 | 174 023.00 | 459 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 832.00 | 3 474.00 | | 13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 875.00 | 10 357.00 | | -48 875.00 |
DL TOTAL (I) | -26 242.00 | 22 632.00 | | -26 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 639.00 | 18 232.00 | | 18 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 1 644.00 | | 3 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 53 056.00 | | 66 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 125.00 | 39 004.00 | | 75 125.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 21 242.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 882.00 | 21 083.00 | | 34 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 266.00 | 154 409.00 | | 200 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 023.00 | 177 042.00 | | 174 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 266.00 | 152 240.00 | | 200 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 145.00 | 7 026.00 | | 16 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 033.00 | | 472 033.00 | 472 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 033.00 | | 472 033.00 | 472 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | 1 722.00 | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 913.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 913.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -913.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 001.00 | 537 902.00 | | 479 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 876.00 | 527 544.00 | | 527 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 875.00 | 10 357.00 | | -48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 090.00 | | 12 950.00 | 308 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | 12 950.00 | 23 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 807.00 | 17 542.00 | | 257 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 754.00 | 1 670.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 053.00 | 15 872.00 | | 234 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |