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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 690.00 | 112 121.00 | 6 568.00 | 118 690.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 339 043.00 | 126 629.00 | 212 413.00 | 339 043.00 |
AP Constructions | 8 892 258.00 | 6 041 434.00 | 2 850 824.00 | 8 892 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 089.00 | 1 775 548.00 | 234 541.00 | 2 010 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 773.00 | 881 221.00 | 1 015 552.00 | 1 896 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
BF Prêts | 871 887.00 | | 871 887.00 | 871 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 499 524.00 | 8 936 954.00 | 8 562 570.00 | 17 499 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 470.00 | | 611 470.00 | 611 470.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 234.00 | 95 946.00 | 1 502 288.00 | 1 598 234.00 |
BZ Autres créances | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CF Disponibilités | 1 994 614.00 | | 1 994 614.00 | 1 994 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 565.00 | 95 946.00 | 4 342 619.00 | 4 438 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 938 089.00 | 9 032 901.00 | 12 905 188.00 | 21 938 089.00 |
CU Autres participations | 2 759 194.00 | | 2 759 194.00 | 2 759 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 374 158.00 | 374 158.00 | | 374 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 008.00 | 1 873 934.00 | | 1 870 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 795.00 | 430 574.00 | | 794 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 331.00 | 1 240.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 841.00 | 3 230 455.00 | | 3 659 841.00 |
DP Provisions pour risques | 199 372.00 | 26 669.00 | | 199 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 372.00 | 26 669.00 | | 199 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 230.00 | 3 044 901.00 | | 2 275 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 160.00 | 682 017.00 | | 653 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 412.00 | 587 997.00 | | 1 506 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 197.00 | 2 529 278.00 | | 1 538 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 034.00 | 1 678 327.00 | | 1 989 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 694.00 | 13 304.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 838 230.00 | 271 468.00 | | 838 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 020.00 | 161 349.00 | | 219 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 975.00 | 8 968 641.00 | | 9 045 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 188.00 | 12 225 765.00 | | 12 905 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
FG Production vendue services | 20 804 987.00 | | 20 804 987.00 | 20 804 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 875 722.00 | | 20 875 722.00 | 20 875 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 781 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 919 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 372.00 | |
GE Autres charges | | | 272 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 041.00 | 648.00 | | 11 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 648.00 | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 4 264.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 4 264.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | -3 616.00 | | 7 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 207.00 | 53 295.00 | | 207 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 601.00 | 127 349.00 | | 373 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 799 002.00 | 20 155 400.00 | | 21 799 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 004 207.00 | 19 724 825.00 | | 21 004 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 795.00 | 430 574.00 | | 794 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790 865.00 | | 1 839 112.00 | 16 790 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 833.00 | 3 857 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 453.00 | 17 499 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 620.00 | 13 165 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 720.00 | | 8 225.00 | 468 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844 858.00 | | 1 085 296.00 | 12 844 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 286.00 | | 745 591.00 | 3 477 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199 486.00 | 737 468.00 | | 8 199 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 604.00 | 3 517.00 | | 108 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090 882.00 | 733 951.00 | | 8 090 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 669.00 | 199 372.00 | 26 669.00 | 26 669.00 |
6T Sur comptes clients | 171 308.00 | 92 146.00 | 167 508.00 | 171 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 308.00 | 92 146.00 | 167 508.00 | 171 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 977.00 | 291 518.00 | 194 177.00 | 197 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 518.00 | 194 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 160.00 | 653 160.00 | | 653 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 197.00 | 1 538 197.00 | | 1 538 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 062.00 | 951 062.00 | | 951 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 596.00 | 744 596.00 | | 744 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 810.00 | 590 810.00 | | 590 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
UP Prêts | 871 887.00 | | 871 887.00 | 871 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 288.00 | 1 502 288.00 | | 1 502 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 230.00 | 717 095.00 | 1 435 976.00 | 2 275 230.00 |
VI Groupe et associés | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 583.00 | | | 643 583.00 |
VP Divers | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 115.00 | 1 734 985.00 | 1 033 130.00 | 2 768 115.00 |
VW T.V.A. | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 564.00 | 5 981 429.00 | 1 435 976.00 | 7 539 564.00 |