| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 483.00 | 46 402.00 | 2 081.00 | 48 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 825.00 | 81 874.00 | 1 952.00 | 83 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 648.00 | 135 316.00 | 13 333.00 | 148 648.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 610.00 | 135 316.00 | 66 295.00 | 201 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 070.00 | -19 087.00 | | -20 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | -983.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | -10 272.00 | 3 314.00 | | -10 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 309.00 | 45 588.00 | | 48 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 8 520.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 19 146.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 4 868.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 567.00 | 78 132.00 | | 76 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 295.00 | 81 446.00 | | 66 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 265.00 | | 192 265.00 | 192 265.00 |
FG Production vendue services | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 118.00 | 221 674.00 | | 202 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 704.00 | 222 657.00 | | 215 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | -983.00 | | -13 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 479.00 | 1 641.00 | 1 804.00 | 135 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 479.00 | 1 641.00 | 1 804.00 | 135 479.00 |