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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 656.00 | 141 907.00 | 6 749.00 | 148 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 511.00 | 85 804.00 | 52 707.00 | 138 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 636.00 | 234 047.00 | 77 589.00 | 311 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 743.00 | 234 047.00 | 87 696.00 | 321 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | -510 108.00 | -430 247.00 | | -510 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 906.00 | -82 969.00 | | -28 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 397.00 | 1 261.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | -493 283.00 | -468 621.00 | | -493 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 558.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 49 934.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 198.00 | 78 176.00 | | 9 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 7 883.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 546 865.00 | 644 830.00 | | 546 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 979.00 | 787 198.00 | | 580 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 696.00 | 338 754.00 | | 87 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -627.00 | | -627.00 | -627.00 |
FG Production vendue services | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | 738.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 54 809.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -54 809.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 070.00 | 1 626 910.00 | | 120 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 976.00 | 1 709 879.00 | | 148 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 906.00 | -82 969.00 | | -28 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 225.00 | 1 763.00 | 4 467.00 | 307 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763.00 | 55.00 | 311 636.00 | 1 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | 292 357.00 | 1 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 207.00 | 1 763.00 | 4 152.00 | 288 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 103.00 | | 315.00 | 17 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 568.00 | 9 479.00 | | 224 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 652.00 | 9 479.00 | | 222 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 546 865.00 | 546 865.00 | | 546 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 9 114.00 | 17 363.00 | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 979.00 | 580 979.00 | | 580 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |