| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 31 392.00 | 25 858.00 | 5 534.00 | 31 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 896.00 | 60 310.00 | 13 586.00 | 73 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 075.00 | 88 269.00 | 1 806.00 | 90 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 222.00 | 174 437.00 | 85 785.00 | 260 222.00 |
BT Marchandises | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 797.00 | 174 437.00 | 353 360.00 | 527 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 851.00 | 139 275.00 | | 178 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | 39 576.00 | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 222 274.00 | 195 620.00 | | 222 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 155.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 26 653.00 | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 087.00 | 132 559.00 | | 131 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 360.00 | 328 179.00 | | 353 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 336.00 | 61 808.00 | | 60 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 532.00 | | 949 532.00 | 949 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 532.00 | | 949 532.00 | 949 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 6 173.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 967.00 | 987 813.00 | | 949 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 313.00 | 948 237.00 | | 923 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 653.00 | 39 576.00 | | 26 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 790.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | 17 332.00 | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 46 859.00 | 45 725.00 | | 46 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 808.00 | 9 266.00 | | 8 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 1 858.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 4 648.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 785.00 | 69 856.00 | | 66 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 077.00 | 58 558.00 | | 57 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 355.00 | 72 324.00 | | 74 355.00 |