| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 821.00 | 365 074.00 | 33 746.00 | 398 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
AP Constructions | 486 138.00 | 52 848.00 | 433 289.00 | 486 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 030.00 | 2 470 070.00 | 337 960.00 | 2 808 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 973.00 | 1 193 154.00 | 568 818.00 | 1 761 973.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 115.00 | 4 206 948.00 | 1 870 167.00 | 6 077 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 960.00 | | 668 960.00 | 668 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379 064.00 | 167 648.00 | 6 211 415.00 | 6 379 064.00 |
BZ Autres créances | 517 097.00 | 13 092.00 | 504 005.00 | 517 097.00 |
CF Disponibilités | 1 627 822.00 | | 1 627 822.00 | 1 627 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 689.00 | 180 740.00 | 9 162 949.00 | 9 343 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 805.00 | 4 387 688.00 | 11 033 116.00 | 15 420 805.00 |
CU Autres participations | 453 527.00 | 125 800.00 | 327 727.00 | 453 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 648 985.00 | | | 3 648 985.00 |
DG Autres réserves | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 006.00 | | | 4 352 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 458.00 | | | 1 297 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 670.00 | | | 2 621 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 533.00 | | | 1 632 533.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 036.00 | | | 903 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 109.00 | | | 6 681 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 116.00 | | | 11 033 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 652.00 | | | 5 648 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 177 999.00 | | 19 177 999.00 | 19 177 999.00 |
FG Production vendue services | 170 252.00 | 12 665.00 | 182 917.00 | 170 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 348 251.00 | 12 665.00 | 19 360 916.00 | 19 348 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 491 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 411 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755 161.00 | | | 19 755 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442 171.00 | | | 19 442 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 881.00 | | 395 457.00 | 5 774 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 230.00 | 552 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 222.00 | 6 077 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 992.00 | 5 122 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 551.00 | | 20 350.00 | 381 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 603.00 | | 323 340.00 | 4 876 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 726.00 | | 51 767.00 | 516 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 912.00 | 292 894.00 | 75 658.00 | 3 863 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 057.00 | 4 017.00 | | 361 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 855.00 | 288 877.00 | 75 658.00 | 3 502 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 671.00 | 2 621 671.00 | | 2 621 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 453.00 | 1 632 453.00 | | 1 632 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 036.00 | 903 036.00 | | 903 036.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 379 064.00 | 6 379 064.00 | | 6 379 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 370.00 | 308 133.00 | 780 261.00 | 1 294 370.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 779.00 | | | 347 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 098.00 | 517 098.00 | | 517 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 788.00 | 7 044 052.00 | 98 736.00 | 7 142 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 889.00 | 5 648 653.00 | 780 261.00 | 6 634 889.00 |