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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 439.00 | 23 865.00 | 3 573.00 | 27 439.00 |
AP Constructions | 50 783.00 | 15 442.00 | 35 341.00 | 50 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 244.00 | 150 840.00 | 54 404.00 | 205 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 540.00 | 140 158.00 | 11 381.00 | 151 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 360.00 | 330 306.00 | 108 054.00 | 438 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 749.00 | 11 293.00 | 405 456.00 | 416 749.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 841.00 | 11 293.00 | 568 548.00 | 579 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 201.00 | 341 598.00 | 676 602.00 | 1 018 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 210.00 | 22 212.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | | -8 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | 18 048.00 | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 76 645.00 | 74 133.00 | | 76 645.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 289.00 | 119 361.00 | | 142 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 346.00 | 25 406.00 | | 40 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 182 640.00 | | 237 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 428.00 | 114 888.00 | | 105 428.00 |
EA Autres dettes | 69 401.00 | 85 693.00 | | 69 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 331.00 | 527 988.00 | | 595 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 602.00 | 606 748.00 | | 676 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 331.00 | 512 823.00 | | 595 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 036.00 | | 63 117.00 | 391 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 794.00 | 438 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 27 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 729.00 | 407 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 479.00 | | 62 817.00 | 358 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 300.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 383.00 | 33 716.00 | 15 794.00 | 312 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 4 370.00 | 2 065.00 | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | 29 346.00 | 13 729.00 | 290 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
6T Sur comptes clients | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 399 259.00 | 399 259.00 | | 399 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VI Groupe et associés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 227.00 | | | 131 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 520.00 | 451 520.00 | | 451 520.00 |
VW T.V.A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 331.00 | 595 331.00 | | 595 331.00 |