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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
AP Constructions | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 808.00 | 278 291.00 | 45 517.00 | 323 808.00 |
BZ Autres créances | 910 089.00 | | 910 089.00 | 910 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 578.00 | | 966 578.00 | 966 578.00 |
CF Disponibilités | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 533.00 | | 1 976 533.00 | 1 976 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 341.00 | 278 291.00 | 2 022 050.00 | 2 300 341.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 600.00 | 460 600.00 | | 460 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 131 443.00 | 113 226.00 | | 131 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | 18 217.00 | | 51 355.00 |
DL TOTAL (I) | 743 398.00 | 692 043.00 | | 743 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 723.00 | 1 265 749.00 | | 1 249 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 5 880.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 653.00 | 1 271 641.00 | | 1 278 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 050.00 | 1 963 684.00 | | 2 022 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 653.00 | 1 271 641.00 | | 1 278 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 2 270.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 675.00 | 2 270.00 | | 56 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 570.00 | 2 270.00 | | 56 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 3 215.00 | | 15 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 977.00 | 45 253.00 | | 89 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 622.00 | 27 036.00 | | 38 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 355.00 | 18 217.00 | | 51 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 896.00 | | | 423 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 089.00 | 323 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 089.00 | 321 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 655.00 | | | 421 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 379.00 | | 100 089.00 | 378 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 379.00 | | 100 089.00 | 378 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 723.00 | 1 249 723.00 | | 1 249 723.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 411.00 | | | 908 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 053.00 | 912 053.00 | | 912 053.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 653.00 | 1 278 653.00 | | 1 278 653.00 |