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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 486.00 | 26 545.00 | 56 940.00 | 83 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 43 226.00 | 39 399.00 | 82 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 313.00 | 69 771.00 | 178 541.00 | 248 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CF Disponibilités | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 526.00 | 69 771.00 | 263 755.00 | 333 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -5 788.00 | -19 400.00 | | -5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 13 611.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 47 060.00 | 34 626.00 | | 47 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 626.00 | 172 010.00 | | 141 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | 63 375.00 | | 49 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | 16 328.00 | | 19 651.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 4 632.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 695.00 | 256 345.00 | | 216 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 755.00 | 290 971.00 | | 263 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 270.00 | 21 501.00 | | 48 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | 21 501.00 | | 48 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 19 470.00 | 3 770.00 | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |