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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
AP Constructions | 1 806.00 | 1 087.00 | 719.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 24 287.00 | 315.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 063.00 | 42 850.00 | 17 213.00 | 60 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | 1 134.00 | 10 709.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 040.00 | 1 134.00 | 30 906.00 | 32 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 103.00 | 43 984.00 | 48 119.00 | 92 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235.00 | | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -91 793.00 | | | -91 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 463.00 | | | -38 463.00 |
DL TOTAL (I) | -114 180.00 | | | -114 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 463.00 | | | -38 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | 511.00 | | 42 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 511.00 | | 42 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 004.00 | 20 307.00 | 15 696.00 | 36 004.00 |
VI Groupe et associés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 211.00 | 16 458.00 | 753.00 | 17 211.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 299.00 | 146 602.00 | 15 696.00 | 162 299.00 |