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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 301.00 | 239 453.00 | 146 848.00 | 386 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 64 506.00 | 15 519.00 | 80 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 771.00 | 303 959.00 | 163 812.00 | 467 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BT Marchandises | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 648.00 | 8 537.00 | 106 111.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 248.00 | 8 537.00 | 268 711.00 | 277 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 020.00 | 312 496.00 | 432 523.00 | 745 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 166.00 | 15 245.00 | | 31 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | -16 789.00 | -81 103.00 | | -16 789.00 |
DH Report à nouveau | | -20 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 85 251.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 60 050.00 | 1 558.00 | | 60 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 002.00 | 187 193.00 | | 149 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | 110 855.00 | | 100 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 57 584.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 849.00 | 29 044.00 | | 23 849.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 100.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 473.00 | 384 776.00 | | 372 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 523.00 | 386 334.00 | | 432 523.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 225.00 | 235 860.00 | | 262 225.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -16 789.00 | | | -16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 587.00 | 45 095.00 | 25 723.00 | 284 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 587.00 | 45 094.00 | 25 723.00 | 284 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 002.00 | 38 754.00 | 110 248.00 | 149 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 473.00 | 262 225.00 | 110 248.00 | 372 473.00 |