| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 287.00 | 473.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 774.00 | 193 668.00 | 62 105.00 | 255 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 131.00 | 198 796.00 | 181 335.00 | 380 131.00 |
BT Marchandises | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 299.00 | 13 733.00 | 198 566.00 | 212 299.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CF Disponibilités | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 941.00 | 13 733.00 | 584 208.00 | 597 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 073.00 | 212 529.00 | 765 543.00 | 978 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DL TOTAL (I) | 500 251.00 | | | 500 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
EA Autres dettes | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 543.00 | | | 765 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 548.00 | | 1 199 548.00 | 1 199 548.00 |
FG Production vendue services | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 674.00 | | 1 253 674.00 | 1 253 674.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 234.00 | | | 1 254 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 138.00 | | | 1 187 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 765.00 | 19 931.00 | 4 900.00 | 183 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 925.00 | 19 931.00 | 4 900.00 | 181 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 212 299.00 | 212 299.00 | | 212 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 349.00 | 17 957.00 | 42 392.00 | 60 349.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 228.00 | 231 333.00 | 2 895.00 | 234 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 293.00 | 222 900.00 | 42 392.00 | 265 293.00 |