| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 981.00 | 9 889.00 | 1 092.00 | 10 981.00 |
AN Terrains | 54 872.00 | 52 078.00 | 2 794.00 | 54 872.00 |
AP Constructions | 75 981.00 | 63 884.00 | 12 097.00 | 75 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 223.00 | 28 577.00 | 28 646.00 | 57 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 857.00 | 197 985.00 | 68 872.00 | 266 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 843.00 | 352 413.00 | 118 430.00 | 470 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
BN En cours de production de biens | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 793.00 | | 1 573 793.00 | 1 573 793.00 |
BZ Autres créances | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 439 695.00 | | 2 439 695.00 | 2 439 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 182.00 | | 4 269 182.00 | 4 269 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 025.00 | 352 413.00 | 4 387 612.00 | 4 740 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 130.00 | 1 040 001.00 | | 1 435 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 735.00 | 455 129.00 | | 608 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090.00 | 3 356.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 896.00 | 1 706 427.00 | | 2 252 896.00 |
DP Provisions pour risques | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 17 869.00 | | 10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 601.00 | 16 683.00 | | 22 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 179.00 | 1 119 913.00 | | 1 219 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 801.00 | 581 998.00 | | 693 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 110.00 | 152 734.00 | | 127 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 902.00 | 1 889 197.00 | | 2 099 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 612.00 | 3 630 438.00 | | 4 387 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 313 824.00 | | 7 313 824.00 | 7 313 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 824.00 | | 7 313 824.00 | 7 313 824.00 |
FM Production stockée | | | 60 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 814.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 445.00 | 18 249.00 | | 33 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 703.00 | 3 186.00 | | 10 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | 121 659.00 | | 3 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | 1 956.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 126 801.00 | | 16 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 32 874.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 72 750.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | 54 051.00 | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 437.00 | 173 535.00 | | 271 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 439.00 | 7 562 608.00 | | 7 463 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 704.00 | 7 107 479.00 | | 6 854 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 735.00 | 455 129.00 | | 608 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 237.00 | | 53 320.00 | 458 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 626.00 | 454 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 626.00 | 454 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 237.00 | | 53 320.00 | 458 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 807.00 | 45 704.00 | 48 098.00 | 354 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 1 968.00 | 937.00 | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 949.00 | 43 736.00 | 47 161.00 | 345 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 357.00 | | 2 267.00 | 3 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 815.00 | 34 815.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 172.00 | 34 815.00 | 37 082.00 | 38 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 815.00 | 34 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 179.00 | 1 219 179.00 | | 1 219 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 794.00 | 1 573 794.00 | | 1 573 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 759.00 | 7 157.00 | 3 602.00 | 10 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 163.00 | 1 653 234.00 | 4 929.00 | 1 658 163.00 |
VW T.V.A. | 355 731.00 | 355 731.00 | | 355 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 450.00 | 2 069 848.00 | 3 602.00 | 2 073 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 324 470.00 | | | 324 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YT Sous‐traitance | 744 549.00 | | | 744 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 613.00 | | | 582 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 955.00 | | | 1 167 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 588.00 | | | 920 588.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 601.00 | | | 1 916 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |