| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 048.00 | 222 315.00 | 35 733.00 | 258 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 473.00 | 1 111 967.00 | 585 506.00 | 1 697 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 786.00 | 274 948.00 | 129 837.00 | 404 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 918.00 | 1 609 230.00 | 842 688.00 | 2 451 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
BN En cours de production de biens | 182 325.00 | 148 326.00 | 33 999.00 | 182 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 178.00 | 160 704.00 | 319 474.00 | 480 178.00 |
BT Marchandises | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 268.00 | 7 939.00 | 1 181 330.00 | 1 189 268.00 |
BZ Autres créances | 1 626 277.00 | | 1 626 277.00 | 1 626 277.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 790 144.00 | 316 969.00 | 3 473 175.00 | 3 790 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 588.00 | 1 926 199.00 | 4 318 389.00 | 6 244 588.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DH Report à nouveau | 939 240.00 | 690 996.00 | | 939 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 680.00 | 331 726.00 | | 51 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 466.00 | 1 112 268.00 | | 1 080 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 235.00 | 73 046.00 | | 32 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 235.00 | 73 046.00 | | 32 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 058.00 | 955 372.00 | | 1 839 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 338.00 | 873 254.00 | | 1 099 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 406.00 | 110 670.00 | | 205 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 014.00 | 19 867.00 | | 40 014.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | 75 243.00 | | 21 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 687.00 | 2 034 406.00 | | 3 205 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 389.00 | 3 219 721.00 | | 4 318 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
FD Production vendue biens | 4 593 623.00 | 938 209.00 | 5 531 832.00 | 4 593 623.00 |
FG Production vendue services | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 474.00 | 938 209.00 | 5 705 683.00 | 4 767 474.00 |
FM Production stockée | | | 231 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 172 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 605.00 | 5 754 524.00 | | 6 056 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 925.00 | 5 422 799.00 | | 6 004 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 680.00 | 331 726.00 | | 51 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 908.00 | | 74 010.00 | 2 377 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 667.00 | | 74 010.00 | 2 301 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 355.00 | 175 875.00 | | 1 433 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 355.00 | 175 875.00 | | 1 433 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 046.00 | 4 372.00 | 45 183.00 | 73 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 081.00 | 309 030.00 | 49 081.00 | 49 081.00 |
6T Sur comptes clients | 13 009.00 | 3 941.00 | 9 011.00 | 13 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 090.00 | 312 971.00 | 58 092.00 | 62 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 137.00 | 317 343.00 | 103 276.00 | 135 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 844.00 | 103 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839 058.00 | 1 839 058.00 | | 1 839 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 338.00 | 1 099 338.00 | | 1 099 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 406.00 | 1 183 406.00 | | 1 183 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 665.00 | 1 506 665.00 | | 1 506 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 839 058.00 | | | 1 839 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 372.00 | | | 955 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 545.00 | 2 815 545.00 | | 2 815 545.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 687.00 | 3 205 687.00 | | 3 205 687.00 |