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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
BT Marchandises | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 701.00 | 1 225.00 | 139 477.00 | 140 701.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 181.00 | 1 225.00 | 355 957.00 | 357 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 484.00 | 174 527.00 | 355 957.00 | 530 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 786.00 | | | 258 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 957.00 | | | 355 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 786.00 | | | 258 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 677.00 | | 1 993 677.00 | 1 993 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 677.00 | | 1 993 677.00 | 1 993 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 817.00 | | | 2 083 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 355.00 | | | 2 047 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 90 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 860.00 | 73.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 860.00 | 73.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 437.00 | 860.00 | 90 073.00 | 99 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 786.00 | 258 786.00 | | 258 786.00 |