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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 930.00 | 2 055.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 67 323.00 | 43 392.00 | 23 931.00 | 67 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 606.00 | 25 159.00 | 6 448.00 | 31 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 065.00 | 371 150.00 | 110 916.00 | 482 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 489.00 | 440 631.00 | 160 858.00 | 601 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
BN En cours de production de biens | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 182.00 | 24 911.00 | 221 271.00 | 246 182.00 |
BZ Autres créances | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
CF Disponibilités | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 727.00 | 24 911.00 | 582 816.00 | 607 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 216.00 | 465 542.00 | 743 674.00 | 1 209 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 212.00 | | | 258 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 761.00 | | 41 855.00 | 577 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 601 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 586 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | 2 000.00 | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 172.00 | | 39 702.00 | 564 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 153.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 008.00 | 40 750.00 | 18 127.00 | 418 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 699.00 | 748.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 028.00 | 40 051.00 | 17 379.00 | 417 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
UX Autres créances clients | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VC Groupe et associés | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 981.00 | 14 510.00 | 21 471.00 | 35 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 366.00 | 368 366.00 | | 368 366.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 683.00 | 258 212.00 | 21 471.00 | 279 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |