| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920 469.00 | 1 942 596.00 | 2 977 873.00 | 4 920 469.00 |
AH Fonds commercial | 594 743.00 | 314 743.00 | 280 000.00 | 594 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 386.00 | 148 426.00 | 188 960.00 | 337 386.00 |
AP Constructions | 663 705.00 | 388 548.00 | 275 156.00 | 663 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 144.00 | 81 422.00 | 29 721.00 | 111 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 782.00 | 1 783 204.00 | 376 579.00 | 2 159 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 122 722.00 | | 5 122 722.00 | 5 122 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | 120.00 | 1 258.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 496 162.00 | 10 832 952.00 | 9 663 210.00 | 20 496 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BT Marchandises | 38 937 123.00 | 324 157.00 | 38 612 966.00 | 38 937 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 753 240.00 | 166 118.00 | 20 587 122.00 | 20 753 240.00 |
BZ Autres créances | 9 306 097.00 | | 9 306 097.00 | 9 306 097.00 |
CF Disponibilités | 597 634.00 | | 597 634.00 | 597 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 190.00 | | 826 190.00 | 826 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 704 484.00 | 490 275.00 | 70 214 209.00 | 70 704 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 200 646.00 | 11 323 227.00 | 79 877 419.00 | 91 200 646.00 |
CU Autres participations | 6 322 516.00 | 6 173 892.00 | 148 624.00 | 6 322 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 10 000 639.00 | 10 000 639.00 | | 10 000 639.00 |
DH Report à nouveau | -3 771 266.00 | -418 470.00 | | -3 771 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357 186.00 | -3 352 797.00 | | 6 357 186.00 |
DL TOTAL (I) | 12 769 630.00 | 6 412 444.00 | | 12 769 630.00 |
DP Provisions pour risques | 433 608.00 | 587 638.00 | | 433 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 093.00 | | | 839 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 701.00 | 587 638.00 | | 1 272 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 885 096.00 | 30 512 729.00 | | 16 885 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648 885.00 | 1 984 622.00 | | 1 648 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 127 407.00 | 31 053 641.00 | | 39 127 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609 114.00 | 5 269 993.00 | | 7 609 114.00 |
EA Autres dettes | 562 549.00 | 729 014.00 | | 562 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 835 087.00 | 69 562 867.00 | | 65 835 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 877 419.00 | 76 562 949.00 | | 79 877 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 835 087.00 | 69 562 867.00 | | 65 835 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 962 541.00 | 43 236 400.00 | 297 198 941.00 | 253 962 541.00 |
FG Production vendue services | 9 089 250.00 | 1 193 583.00 | 10 282 833.00 | 9 089 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 051 791.00 | 44 429 983.00 | 307 481 774.00 | 263 051 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 675 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 849 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 354 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 001 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 616 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 232 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 906 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 307 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 615 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 656.00 | 56 994.00 | | 147 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 164 500.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 638.00 | 270 883.00 | | 467 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 314.00 | 492 376.00 | | 615 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 990.00 | 244 287.00 | | 468 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 797.00 | 162 779.00 | | 14 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 093.00 | 138 039.00 | | 979 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 880.00 | 545 105.00 | | 1 462 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 566.00 | -52 729.00 | | -847 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 048.00 | 197 821.00 | | 633 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777 859.00 | 49 195.00 | | 1 777 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 471 665.00 | 255 514 008.00 | | 317 471 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 114 478.00 | 258 866 805.00 | | 311 114 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357 186.00 | -3 352 797.00 | | 6 357 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401 126.00 | | 16 119 070.00 | 21 401 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 245 384.00 | | 11 708 933.00 | 13 245 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 061 596.00 | 962 438.00 | 20 496 162.00 | 16 061 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 212.00 | | 5 852 598.00 | 2 816 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 438.00 | 2 934 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108 390.00 | | 3 560 420.00 | 5 108 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 460.00 | | 91 608.00 | 3 805 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487 276.00 | | 12 467 041.00 | 12 487 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 493.00 | 846 919.00 | 947 641.00 | 4 226 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 741.00 | 607 855.00 | | 1 264 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 751.00 | 239 064.00 | 947 641.00 | 2 961 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 908 650.00 | | 5 908 531.00 | 5 908 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 638.00 | 1 152 701.00 | 467 638.00 | 587 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 169.00 | | | 533 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 167.00 | | 135 010.00 | 459 167.00 |
6T Sur comptes clients | 268 649.00 | 33 233.00 | 135 764.00 | 268 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209 236.00 | 6 167 525.00 | 6 179 305.00 | 7 209 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796 874.00 | 7 320 226.00 | 6 646 943.00 | 7 796 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 233.00 | 270 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 307 900.00 | 5 908 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 979 093.00 | 467 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 127 407.00 | 39 127 407.00 | | 39 127 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 698.00 | 959 698.00 | | 959 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 379.00 | 1 259 379.00 | | 1 259 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051 280.00 | 1 051 280.00 | | 1 051 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 549.00 | 562 549.00 | | 562 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 122 722.00 | | 5 122 722.00 | 5 122 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 525 718.00 | 20 525 718.00 | | 20 525 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 523.00 | 227 523.00 | | 227 523.00 |
VB T. V. A. | 1 215 681.00 | 1 215 681.00 | | 1 215 681.00 |
VC Groupe et associés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 385 096.00 | 13 385 096.00 | | 13 385 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 850 000.00 | | | 65 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 350 000.00 | | | 69 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011 780.00 | 8 011 780.00 | | 8 011 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 190.00 | 826 190.00 | | 826 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 270 566.00 | 30 885 528.00 | 5 385 038.00 | 36 270 566.00 |
VW T.V.A. | 4 245 083.00 | 4 245 083.00 | | 4 245 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 186 203.00 | 64 186 203.00 | | 64 186 203.00 |