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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 205.00 | 145.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 110.00 | 73 000.00 | 21 110.00 | 94 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 883.00 | 86 345.00 | 67 538.00 | 153 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
CF Disponibilités | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 430.00 | 86 345.00 | 482 085.00 | 568 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 246 247.00 | 163 449.00 | | 246 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 416.00 | 112 798.00 | | 113 416.00 |
DL TOTAL (I) | 369 724.00 | 286 308.00 | | 369 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | 17 006.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | 70 964.00 | | 62 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 857.00 | 49 960.00 | | 44 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 361.00 | 145 730.00 | | 112 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 085.00 | 432 038.00 | | 482 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 361.00 | 140 706.00 | | 112 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 168.00 | 14 176.00 | | 72 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 14 176.00 | | 72 168.00 |