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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
BF Prêts | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 308.00 | 21 749.00 | 91 559.00 | 113 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 272.00 | 37 874.00 | 1 385 398.00 | 1 423 272.00 |
BZ Autres créances | 3 069 135.00 | 17 490.00 | 3 051 644.00 | 3 069 135.00 |
CF Disponibilités | 391 129.00 | | 391 129.00 | 391 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 786.00 | 55 365.00 | 4 868 422.00 | 4 923 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 094.00 | 77 113.00 | 4 959 980.00 | 5 037 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 981 655.00 | 900 904.00 | | 981 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | 80 751.00 | | 28 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 876.00 | 1 113 655.00 | | 1 141 876.00 |
DP Provisions pour risques | 72 887.00 | 190 420.00 | | 72 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 318.00 | 26 790.00 | | 71 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 205.00 | 217 210.00 | | 144 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 329.00 | 1 000 198.00 | | 1 044 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 25 353.00 | | 27 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 806.00 | 28 777.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 007.00 | 1 896 138.00 | | 1 339 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 975.00 | 1 275 301.00 | | 1 220 975.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 900.00 | 4 225 767.00 | | 3 673 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 980.00 | 5 556 632.00 | | 4 959 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 093.00 | 4 196 990.00 | | 3 646 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 198.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
FG Production vendue services | 7 430 132.00 | 5 469.00 | 7 435 601.00 | 7 430 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 001.00 | 5 469.00 | 7 445 470.00 | 7 440 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 924.00 | 182 453.00 | | 109 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 1 655.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 1 655.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | -1 655.00 | | 7 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 610.00 | 11 652.00 | | 14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 25 353.00 | | 27 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 736.00 | 7 009 309.00 | | 7 812 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 515.00 | 6 928 558.00 | | 7 784 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 221.00 | 80 751.00 | | 28 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 651.00 | 113 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651.00 | 21 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 399.00 | | 16 651.00 | 38 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 399.00 | | 16 651.00 | 38 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 210.00 | 44 528.00 | 117 533.00 | 217 210.00 |
6T Sur comptes clients | 26 785.00 | 37 874.00 | 26 785.00 | 26 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 372.00 | 17 490.00 | 16 372.00 | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 157.00 | 55 364.00 | 43 157.00 | 43 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 367.00 | 99 892.00 | 160 690.00 | 260 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 892.00 | 160 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 007.00 | 1 339 007.00 | | 1 339 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 938.00 | 602 938.00 | | 602 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UP Prêts | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 654.00 | 1 378 654.00 | | 1 378 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VB T. V. A. | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 294.00 | 2 418 294.00 | | 2 418 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 926.00 | 1 042 926.00 | | 1 042 926.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VP Divers | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 018.00 | 4 531 047.00 | 9 971.00 | 4 541 018.00 |
VW T.V.A. | 248 699.00 | 248 699.00 | | 248 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 093.00 | 3 646 093.00 | | 3 646 093.00 |