| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 23 015.00 | 667.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 200.00 | 82 950.00 | 250.00 | 83 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 935.00 | 107 381.00 | 35 553.00 | 142 935.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 406.00 | 107 381.00 | 121 024.00 | 228 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 5 713.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 600.00 | -5 484.00 | | -19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 99 740.00 | 119 339.00 | | 99 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 081.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 10 986.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 8 538.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 881.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 285.00 | 35 731.00 | | 21 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 024.00 | 155 070.00 | | 121 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 365.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | 3 868.00 | | 20 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 557.00 | -3 503.00 | | -16 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 545.00 | 319 328.00 | | 253 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 145.00 | 324 812.00 | | 273 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 600.00 | -5 484.00 | | -19 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 507.00 | | 500.00 | 146 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 142 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 108 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 695.00 | | 500.00 | 111 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 580.00 | 874.00 | 4 072.00 | 110 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 404.00 | 874.00 | 4 072.00 | 110 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 27 044.00 | 4 147.00 | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |