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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173 383.00 | 2 960 864.00 | 212 519.00 | 3 173 383.00 |
AH Fonds commercial | 6 860 239.00 | 1 675 019.00 | 5 185 220.00 | 6 860 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 886.00 | 8 886.00 | 1 120 000.00 | 1 128 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 184 032.00 | | 1 184 032.00 | 1 184 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 010.00 | 2 419 315.00 | 163 695.00 | 2 583 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 136 346.00 | 18 095 881.00 | 1 040 465.00 | 19 136 346.00 |
AX Avances et acomptes | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562 897.00 | | 1 562 897.00 | 1 562 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 112 329.00 | 25 386 965.00 | 22 725 364.00 | 48 112 329.00 |
BT Marchandises | 43 365 143.00 | 384 989.00 | 42 980 154.00 | 43 365 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 028 197.00 | 3 278 845.00 | 23 749 352.00 | 27 028 197.00 |
BZ Autres créances | 28 453 172.00 | 1 178 865.00 | 27 274 306.00 | 28 453 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 32 134 644.00 | | 32 134 644.00 | 32 134 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579 048.00 | | 1 579 048.00 | 1 579 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 596 022.00 | 4 842 700.00 | 127 753 322.00 | 132 596 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 708 351.00 | 30 229 664.00 | 150 478 686.00 | 180 708 351.00 |
CU Autres participations | 12 309 144.00 | 227 000.00 | 12 082 144.00 | 12 309 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 729 824.00 | | | 18 729 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 946 544.00 | | | 51 946 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872 982.00 | | | 1 872 982.00 |
DG Autres réserves | 9 454 307.00 | | | 9 454 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 298.00 | | | 324 298.00 |
DK Provisions réglementées | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
DL TOTAL (I) | 82 619 766.00 | | | 82 619 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 192 904.00 | | | 4 192 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 192 904.00 | | | 4 192 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356 681.00 | | | 20 356 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917 393.00 | | | 15 917 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 924.00 | | | 15 309 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557 340.00 | | | 7 557 340.00 |
EA Autres dettes | 4 282 462.00 | | | 4 282 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 666 016.00 | | | 63 666 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 478 686.00 | | | 150 478 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 342 903.00 | | | 38 342 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 642 636.00 | | 311 642 636.00 | 311 642 636.00 |
FG Production vendue services | 21 256 247.00 | | 21 256 247.00 | 21 256 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 898 883.00 | | 332 898 883.00 | 332 898 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 924 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 033 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 526 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 040 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 938 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 292.00 | |
GE Autres charges | | | 484 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 425 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 899 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 026.00 | | | 424 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 659.00 | | | 491 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 650 835.00 | | | 2 650 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270 111.00 | | | 3 270 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846 085.00 | | | -2 846 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 598 844.00 | | | 337 598 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 274 546.00 | | | 337 274 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 298.00 | | | 324 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 943 665.00 | | 3 235 465.00 | 47 943 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 562 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078 007.00 | 13 917 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066 800.00 | 48 112 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 12 346 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 793.00 | 21 848 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162 677.00 | | 1 206 862.00 | 11 162 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 414 678.00 | | 399 598.00 | 22 414 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 366 310.00 | | 1 629 005.00 | 14 366 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581 549.00 | 764 571.00 | 861 175.00 | 23 581 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 509.00 | 78 241.00 | | 2 891 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690 041.00 | 686 330.00 | 861 175.00 | 20 690 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 645.00 | 22 835.00 | 58 670.00 | 327 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 741.00 | 3 810 292.00 | 219 129.00 | 601 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 675 019.00 | | | 1 675 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 452.00 | 384 989.00 | 231 452.00 | 231 452.00 |
6T Sur comptes clients | 3 124 627.00 | 675 761.00 | 521 542.00 | 3 124 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 387 046.00 | 71 820.00 | 280 000.00 | 1 387 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645 143.00 | 1 132 570.00 | 1 032 994.00 | 6 645 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574 529.00 | 4 965 697.00 | 1 310 793.00 | 7 574 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314 862.00 | 972 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 280 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 650 835.00 | 58 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 924.00 | 11 700 509.00 | 1 086 718.00 | 15 309 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 323.00 | 1 071 323.00 | | 1 071 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 501.00 | 1 297 621.00 | 192 953.00 | 1 938 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282 462.00 | 4 282 462.00 | | 4 282 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 217.00 | 242 217.00 | | 242 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562 897.00 | | 1 562 897.00 | 1 562 897.00 |
UX Autres créances clients | 20 235 642.00 | 20 235 642.00 | | 20 235 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792 555.00 | 3 831 936.00 | 2 960 619.00 | 6 792 555.00 |
VB T. V. A. | 730 255.00 | 730 255.00 | | 730 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 797.00 | 1 119 890.00 | 238 907.00 | 1 358 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 710 180.00 | 699 619.00 | 3 917 158.00 | 13 710 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646 501.00 | 339 940.00 | 1 898 750.00 | 6 646 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 898 612.00 | 15 898 612.00 | | 15 898 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452 635.00 | 696 939.00 | 528 597.00 | 2 452 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 327 655.00 | 26 327 655.00 | | 26 327 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 048.00 | 1 579 048.00 | | 1 579 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 666 358.00 | 53 860 891.00 | 4 805 467.00 | 58 666 358.00 |
VW T.V.A. | 2 094 882.00 | 2 094 882.00 | | 2 094 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 666 016.00 | 38 342 903.00 | 7 624 176.00 | 63 666 016.00 |