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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 1 697.00 | 4 185.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 603.00 | 1 371 657.00 | 68 946.00 | 1 440 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 850.00 | 288 169.00 | 14 680.00 | 302 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 189.00 | 1 661 524.00 | 95 664.00 | 1 757 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 349.00 | 23 606.00 | 451 743.00 | 475 349.00 |
BN En cours de production de biens | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 757.00 | 21 042.00 | 407 715.00 | 428 757.00 |
BZ Autres créances | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 558.00 | 44 648.00 | 1 372 909.00 | 1 417 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 747.00 | 1 706 173.00 | 1 468 574.00 | 3 174 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 240 554.00 | 450 863.00 | | 240 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 997.00 | 229 690.00 | | 244 997.00 |
DL TOTAL (I) | 690 151.00 | 885 154.00 | | 690 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 629.00 | 45 449.00 | | 21 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 798.00 | 562 553.00 | | 560 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 624.00 | 83 943.00 | | 81 624.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 423.00 | 691 946.00 | | 778 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 574.00 | 1 577 100.00 | | 1 468 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 739.00 | 670 316.00 | | 775 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 796 060.00 | | 3 796 060.00 | 3 796 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 060.00 | | 3 796 060.00 | 3 796 060.00 |
FM Production stockée | | | -15 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 980.00 | 219.00 | | 19 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | 14 843.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 15 063.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 372.00 | 80 831.00 | | 24 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 80 831.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -65 768.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 857.00 | 79 992.00 | | 95 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 974.00 | 3 735 121.00 | | 3 824 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 977.00 | 3 505 431.00 | | 3 579 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 997.00 | 229 690.00 | | 244 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 355.00 | | 9 834.00 | 1 747 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 3 960.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 579.00 | | 5 874.00 | 1 737 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 038.00 | 69 486.00 | | 1 592 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 531.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 872.00 | 67 955.00 | | 1 591 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 702.00 | | 16 095.00 | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 143.00 | 9 242.00 | 1 343.00 | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 845.00 | 9 242.00 | 17 438.00 | 52 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 845.00 | 9 242.00 | 17 438.00 | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 799.00 | 560 799.00 | | 560 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VC Groupe et associés | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 630.00 | 19 962.00 | 19 962.00 | 21 630.00 |
VI Groupe et associés | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 486.00 | 599 486.00 | | 599 486.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 407.00 | 775 739.00 | 1 668.00 | 777 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |