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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 146 819.00 | 12 823.00 | 159 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 172.00 | 147 249.00 | 12 923.00 | 160 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 006.00 | 147 249.00 | 155 758.00 | 303 006.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 094.00 | | 549 094.00 | 549 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 094.00 | | 549 094.00 | 549 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 629.00 | | | 554 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 735.00 | | | 560 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 160 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 160 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 925.00 | 5 100.00 | 8 777.00 | 150 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 925.00 | 5 100.00 | 8 777.00 | 150 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UX Autres créances clients | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VP Divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 514.00 | | | 155 514.00 |