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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 072.00 | 13 880.00 | 6 192.00 | 20 072.00 |
AP Constructions | 432 012.00 | 180 376.00 | 251 636.00 | 432 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 982.00 | 1 055 887.00 | 1 961 095.00 | 3 016 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 335.00 | 157 129.00 | 156 206.00 | 313 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
AX Avances et acomptes | 224 338.00 | | 224 338.00 | 224 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 079.00 | 1 407 272.00 | 2 956 807.00 | 4 364 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 298.00 | 448 682.00 | 492 615.00 | 941 298.00 |
BZ Autres créances | 551 549.00 | | 551 549.00 | 551 549.00 |
CF Disponibilités | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 354.00 | 448 682.00 | 1 275 672.00 | 1 724 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 433.00 | 1 855 954.00 | 4 232 479.00 | 6 088 433.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 881.00 | 80 095.00 | | 90 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 994.00 | 410 786.00 | | 302 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 894.00 | 1 032 901.00 | | 1 035 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 553.00 | 127 982.00 | | 125 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 553.00 | 127 982.00 | | 125 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 427.00 | 2 047 086.00 | | 1 851 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 163.00 | 244 035.00 | | 278 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 301.00 | 780 278.00 | | 414 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 359.00 | 747 471.00 | | 516 359.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 47 332.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 032.00 | 3 866 201.00 | | 3 071 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 479.00 | 5 027 084.00 | | 4 232 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 944.00 | 2 942 236.00 | | 1 643 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 378.00 | | 825 481.00 | 4 329 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 060.00 | 218 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 780.00 | 4 364 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 720.00 | 4 125 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 881.00 | | 717 277.00 | 4 178 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 425.00 | | 108 204.00 | 130 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 150.00 | 324 651.00 | 276 530.00 | 1 359 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 6 551.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 821.00 | 318 100.00 | 276 530.00 | 1 351 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 982.00 | | 2 429.00 | 127 982.00 |
6T Sur comptes clients | 602 757.00 | 43 210.00 | 197 284.00 | 602 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 757.00 | 43 210.00 | 197 284.00 | 602 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 739.00 | 43 210.00 | 199 713.00 | 730 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 210.00 | 199 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 301.00 | 414 301.00 | | 414 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
UX Autres créances clients | 941 298.00 | 941 298.00 | | 941 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VC Groupe et associés | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 986.00 | 420 898.00 | 1 412 088.00 | 1 847 986.00 |
VI Groupe et associés | 278 163.00 | 278 163.00 | | 278 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
VP Divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 529.00 | 1 516 010.00 | 193 519.00 | 1 709 529.00 |
VW T.V.A. | 241 229.00 | 241 229.00 | | 241 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 032.00 | 1 643 944.00 | 1 412 088.00 | 3 071 032.00 |