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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 993.00 | | 4 315 993.00 | 4 315 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 946.00 | 758 879.00 | 115 067.00 | 873 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | 615.00 | 7 639.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 390.00 | 1 138 354.00 | 5 680 036.00 | 6 818 390.00 |
BP En cours de production de services | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 496.00 | 308 515.00 | 3 037 982.00 | 3 346 496.00 |
BZ Autres créances | 337 306.00 | | 337 306.00 | 337 306.00 |
CF Disponibilités | 2 344 686.00 | | 2 344 686.00 | 2 344 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 506.00 | 308 515.00 | 5 811 991.00 | 6 120 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 895.00 | 1 446 869.00 | 11 492 027.00 | 12 938 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 367 283.00 | 279 000.00 | 1 088 283.00 | 1 367 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 540.00 | 1 737 540.00 | | 1 737 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 254.00 | 559 254.00 | | 559 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
DG Autres réserves | 3 712.00 | 361.00 | | 3 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 150.00 | 913 350.00 | | 1 283 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 409.00 | 3 384 259.00 | | 3 757 409.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 11 450.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 11 450.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 055.00 | 830 312.00 | | 1 447 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 671.00 | 647 607.00 | | 649 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 421.00 | 2 136 873.00 | | 1 639 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
EA Autres dettes | 122 486.00 | 346 324.00 | | 122 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 476 417.00 | 3 342 471.00 | | 3 476 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 217.00 | 7 303 586.00 | | 7 729 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 027.00 | 10 699 296.00 | | 11 492 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 348.00 | 6 615 382.00 | | 6 377 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 350 219.00 | 47 904.00 | 12 398 122.00 | 12 350 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350 219.00 | 47 904.00 | 12 398 122.00 | 12 350 219.00 |
FM Production stockée | | | -8 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 933 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 004.00 | |
GE Autres charges | | | 39 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 755 472.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 641.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 441.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -6 441.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 509.00 | 289 750.00 | | 246 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 535.00 | 460 626.00 | | 408 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 934 064.00 | 12 320 751.00 | | 12 934 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 914.00 | 11 407 401.00 | | 11 650 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 150.00 | 913 350.00 | | 1 283 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 085.00 | | 1 024 305.00 | 5 794 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 818 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499 986.00 | | | 4 499 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 451.00 | | 7 495.00 | 866 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 648.00 | | 1 016 810.00 | 427 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 706.00 | 31 033.00 | | 827 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 698.00 | 162.00 | | 99 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 008.00 | 30 871.00 | | 728 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 497.00 | 118.00 | | 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 450.00 | | 6 050.00 | 11 450.00 |
6T Sur comptes clients | 192 371.00 | 187 004.00 | 70 859.00 | 192 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 868.00 | 216 122.00 | 70 859.00 | 442 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 318.00 | 216 122.00 | 76 909.00 | 454 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 004.00 | 76 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 671.00 | 649 671.00 | | 649 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 345.00 | 625 345.00 | | 625 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 640.00 | 304 640.00 | | 304 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 476 417.00 | 3 476 417.00 | | 3 476 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 698.00 | 2 851 698.00 | | 2 851 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 798.00 | 494 798.00 | | 494 798.00 |
VB T. V. A. | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 055.00 | 95 186.00 | 973 437.00 | 1 447 055.00 |
VI Groupe et associés | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 455.00 | | | 780 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 305.00 | 3 760 051.00 | 8 254.00 | 3 768 305.00 |
VW T.V.A. | 641 061.00 | 641 061.00 | | 641 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 217.00 | 6 377 348.00 | 973 437.00 | 7 729 217.00 |