| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 5 387.00 | 7 111.00 | 12 498.00 |
AN Terrains | 198 906.00 | 100 653.00 | 98 252.00 | 198 906.00 |
AP Constructions | 564 937.00 | 389 085.00 | 175 853.00 | 564 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 668.00 | 341 412.00 | 467 256.00 | 808 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 166.00 | 374 669.00 | 139 497.00 | 514 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 683.00 | 1 211 206.00 | 894 477.00 | 2 105 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
BN En cours de production de biens | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 323.00 | 2 540.00 | 1 510 783.00 | 1 513 323.00 |
BZ Autres créances | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 294.00 | 2 540.00 | 2 135 754.00 | 2 138 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 977.00 | 1 213 746.00 | 3 030 231.00 | 4 243 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 509.00 | 131 267.00 | | 310 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 845.00 | 229 242.00 | | 111 845.00 |
DL TOTAL (I) | 532 354.00 | 470 509.00 | | 532 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 775.00 | 438 967.00 | | 494 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 015.00 | 1 139 455.00 | | 1 095 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 901.00 | 346 780.00 | | 518 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 135.00 | 282 144.00 | | 389 135.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 5 103.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 877.00 | 2 212 449.00 | | 2 497 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 231.00 | 2 682 957.00 | | 3 030 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095 015.00 | | | 1 095 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 758 236.00 | | 5 758 236.00 | 5 758 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 236.00 | | 5 758 236.00 | 5 758 236.00 |
FM Production stockée | | | -237 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 639.00 | 5 692.00 | | 10 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 15 000.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 306.00 | 20 692.00 | | 27 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | 5 520.00 | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 868.00 | 5 938.00 | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 793.00 | 11 458.00 | | 15 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | 9 234.00 | | 11 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 750.00 | 49 999.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 544.00 | 25 320.00 | | -29 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 436.00 | 4 758 378.00 | | 5 628 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 591.00 | 4 529 136.00 | | 5 516 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 845.00 | 229 242.00 | | 111 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 005.00 | | 296 550.00 | 1 815 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 2 105 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 2 086 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 999.00 | | 296 550.00 | 1 795 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 506.00 | 144 705.00 | 5.00 | 1 066 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 4 166.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 285.00 | 140 539.00 | 5.00 | 1 065 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 901.00 | 518 901.00 | | 518 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 227.00 | 1 507 227.00 | | 1 507 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VC Groupe et associés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 568.00 | 141 301.00 | 342 450.00 | 493 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 015.00 | 1 095 015.00 | | 1 095 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 992.00 | 1 622 992.00 | | 1 622 992.00 |
VW T.V.A. | 292 059.00 | 292 059.00 | | 292 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 876.00 | 2 145 610.00 | 342 450.00 | 2 497 876.00 |