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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 |
AP Constructions | 358 169.00 | 75 085.00 | 283 084.00 | 358 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 601.00 | 866 237.00 | 141 364.00 | 1 007 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 344.00 | 989 702.00 | 1 899 642.00 | 2 889 344.00 |
BZ Autres créances | 446 740.00 | | 446 740.00 | 446 740.00 |
CF Disponibilités | 33 924 318.00 | | 33 924 318.00 | 33 924 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 396 575.00 | | 34 396 575.00 | 34 396 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 285 919.00 | 989 702.00 | 36 296 217.00 | 37 285 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 852.00 | 1 459 852.00 | | 1 459 852.00 |
DH Report à nouveau | | -870 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 241.00 | 2 317 109.00 | | 1 663 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 093.00 | 2 906 051.00 | | 3 123 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 396.00 | 758 202.00 | | 200 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 975.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 110.00 | 26 142 056.00 | | 52 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 59 572.00 | | 50 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 869.00 | 607 819.00 | | 1 325 869.00 |
EA Autres dettes | 31 543 972.00 | 177 969.00 | | 31 543 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 173 125.00 | 27 746 594.00 | | 33 173 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 296 217.00 | 30 652 645.00 | | 36 296 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 030 084.00 | 26 142 056.00 | | 33 030 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 501 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 501 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 263.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 18.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 18.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 9 724.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 9 724.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -9 706.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 822.00 | 6 202 159.00 | | 7 635 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 581.00 | 3 885 050.00 | | 5 972 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 241.00 | 2 317 109.00 | | 1 663 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 590.00 | | | 1 477 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 809.00 | 45 263.00 | 27 370.00 | 971 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 321.00 | 59.00 | | 48 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 488.00 | 45 204.00 | 27 370.00 | 923 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 869.00 | 1 325 869.00 | | 1 325 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543 972.00 | 31 543 972.00 | | 31 543 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
UX Autres créances clients | 446 740.00 | 446 740.00 | | 446 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 396.00 | 57 355.00 | 143 040.00 | 200 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 806.00 | | | 557 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 242.00 | 472 258.00 | 45 984.00 | 518 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 121 014.00 | 32 977 974.00 | 143 040.00 | 33 121 014.00 |