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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 429.00 | 441.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 358.00 | 114 807.00 | 261 552.00 | 376 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 527.00 | 54 577.00 | 53 950.00 | 108 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 731.00 | 170 813.00 | 360 919.00 | 531 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 069.00 | | 764 069.00 | 764 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 377.00 | | 1 446 377.00 | 1 446 377.00 |
BZ Autres créances | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
CF Disponibilités | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 035.00 | | 2 649 035.00 | 2 649 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 766.00 | 170 813.00 | 3 009 953.00 | 3 180 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 703.00 | | | 309 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 784 020.00 | | | 784 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 150.00 | | | 510 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 388.00 | | | 1 295 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 571.00 | | | 402 571.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 933.00 | | | 2 225 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 953.00 | | | 3 009 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 777.00 | | | 2 061 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 260.00 | | | 283 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 278.00 | | 4 368 278.00 | 4 368 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 278.00 | | 4 368 278.00 | 4 368 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 190.00 | | | 4 503 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 320.00 | | | 4 328 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 985.00 | | 305 761.00 | 424 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 014.00 | 531 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 536.00 | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 678.00 | 486 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 057.00 | | 296 329.00 | 379 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 9 432.00 | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 457.00 | 79 900.00 | 189 544.00 | 280 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 1 238.00 | 6 536.00 | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 730.00 | 78 663.00 | 183 008.00 | 273 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 388.00 | 1 295 388.00 | | 1 295 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 377.00 | 1 446 377.00 | | 1 446 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VC Groupe et associés | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 668.00 | 61 511.00 | 164 157.00 | 225 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 948.00 | 1 879 794.00 | 18 154.00 | 1 897 948.00 |
VW T.V.A. | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 933.00 | 2 061 777.00 | 164 157.00 | 2 225 933.00 |