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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 416.00 | 293 288.00 | 29 128.00 | 322 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 304.00 | 293 288.00 | 44 016.00 | 337 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 399.00 | 293 288.00 | 90 111.00 | 383 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 802.00 | | | -308 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | -192 977.00 | | | -192 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
EA Autres dettes | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 886.00 | | 405 886.00 | 405 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 886.00 | | 405 886.00 | 405 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 061.00 | | | 396 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 813.00 | | | 363 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 509.00 | 337 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 509.00 | 322 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 925.00 | | | 348 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 844.00 | 14 952.00 | 26 509.00 | 304 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 844.00 | 14 952.00 | 26 509.00 | 304 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 927.00 | 46 039.00 | 14 887.00 | 60 927.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
ST Autres comptes | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 800.00 | | | 268 800.00 |