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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 664.00 | 298 469.00 | 32 195.00 | 330 664.00 |
AH Fonds commercial | 5 518 959.00 | | 5 518 959.00 | 5 518 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 752.00 | | 682 752.00 | 682 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 901.00 | 332 629.00 | 402 271.00 | 734 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 921.00 | 27 436.00 | 86 484.00 | 113 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 632 630.00 | 9 180 925.00 | 10 451 705.00 | 19 632 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 577.00 | 14 030.00 | 1 680 547.00 | 1 694 577.00 |
BZ Autres créances | 991 976.00 | | 991 976.00 | 991 976.00 |
CF Disponibilités | 2 140 278.00 | | 2 140 278.00 | 2 140 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 470.00 | | 456 470.00 | 456 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 013.00 | 14 030.00 | 5 290 983.00 | 5 305 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 937 643.00 | 9 194 956.00 | 15 742 688.00 | 24 937 643.00 |
CU Autres participations | 2 287 475.00 | 12 962.00 | 2 274 514.00 | 2 287 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 883 239.00 | 8 509 429.00 | 1 373 809.00 | 9 883 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 728.00 | 549 728.00 | | 549 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 435.00 | 793 435.00 | | 793 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
DH Report à nouveau | 5 610 265.00 | 5 217 591.00 | | 5 610 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 920.00 | 392 674.00 | | -259 920.00 |
DK Provisions réglementées | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 630.00 | 7 390 550.00 | | 7 130 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 930.00 | 932 823.00 | | 716 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 468.00 | 1 334 564.00 | | 2 057 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 772.00 | 1 584 556.00 | | 1 811 772.00 |
EA Autres dettes | 224 214.00 | 48 714.00 | | 224 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677 319.00 | 3 796 093.00 | | 3 677 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 058.00 | 7 821 105.00 | | 8 612 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 742 688.00 | 15 211 655.00 | | 15 742 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 093 854.00 | 7 069 400.00 | | 8 093 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 968 392.00 | | 1 493 812.00 | 18 968 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 109 428.00 | | 773 811.00 | 9 109 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 2 482 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 574.00 | 19 632 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 883 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826 719.00 | 6 532 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 734 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 891.00 | | 718 202.00 | 6 640 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 657.00 | | | 737 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 416.00 | | 1 799.00 | 2 480 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535 513.00 | 605 382.00 | 368.00 | 8 535 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 982 094.00 | 527 336.00 | | 7 982 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 512.00 | 4 956.00 | | 293 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 907.00 | 73 090.00 | 368.00 | 259 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
6T Sur comptes clients | 14 342.00 | | 312.00 | 14 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 740.00 | | 312.00 | 54 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 671.00 | | 312.00 | 206 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 468.00 | 2 057 468.00 | | 2 057 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 313.00 | 592 313.00 | | 592 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 406.00 | 668 406.00 | | 668 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677 319.00 | 3 677 319.00 | | 3 677 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 764.00 | 1 677 764.00 | | 1 677 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 404 214.00 | 404 214.00 | | 404 214.00 |
VC Groupe et associés | 396 179.00 | 396 179.00 | | 396 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 729.00 | 197 525.00 | 518 204.00 | 715 729.00 |
VI Groupe et associés | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 470.00 | 456 470.00 | | 456 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 664.00 | 3 143 022.00 | 194 642.00 | 3 337 664.00 |
VW T.V.A. | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 058.00 | 8 093 854.00 | 518 204.00 | 8 612 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 966.00 | 124 093.00 | | 153 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 242.00 | 201 847.00 | | 172 242.00 |
ST Autres comptes | 572 441.00 | 840 230.00 | | 572 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 440.00 | 263 828.00 | | 375 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251 107.00 | 2 422 993.00 | | 2 251 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 355.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 380.00 | 104 833.00 | | 46 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 346.00 | 228 926.00 | | 200 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 540.00 | 1 615 818.00 | | 1 397 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 717.00 | 688 899.00 | | 590 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378 349.00 | 3 731 252.00 | | 3 378 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |