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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
BZ Autres créances | 2 133 031.00 | | 2 133 031.00 | 2 133 031.00 |
CF Disponibilités | 2 909 273.00 | | 2 909 273.00 | 2 909 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 304.00 | | 5 042 304.00 | 5 042 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 304.00 | | 15 392 304.00 | 15 392 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 399 792.00 | | | -10 399 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509 373.00 | | | 10 509 373.00 |
DL TOTAL (I) | 328 094.00 | | | 328 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327 719.00 | | | 10 327 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 735.00 | | | 4 691 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 064 210.00 | | | 15 064 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 304.00 | | | 15 392 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 210.00 | | | 15 064 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 528 419.00 | | | 16 528 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 188.00 | | | 899 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 188.00 | | | 899 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 629 230.00 | | | 15 629 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692 681.00 | | | 4 692 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544 180.00 | | | 16 544 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 807.00 | | | 6 034 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509 373.00 | | | 10 509 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 333.00 | | 10 350 000.00 | 4 034 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034 333.00 | 10 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003 843.00 | 10 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 843.00 | | 10 350 000.00 | 4 003 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 324.00 | 42 820.00 | 3 135 144.00 | 3 092 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 834.00 | 42 820.00 | 3 104 655.00 | 3 061 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691 735.00 | 4 691 735.00 | | 4 691 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327 719.00 | 10 327 719.00 | | 10 327 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 031.00 | 2 133 031.00 | | 2 133 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 031.00 | 2 133 031.00 | | 2 133 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 064 211.00 | 15 064 211.00 | | 15 064 211.00 |