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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 158.00 | 97 010.00 | 17 148.00 | 114 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 810.00 | 103 536.00 | 27 274.00 | 130 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 010.00 | 213 716.00 | 50 295.00 | 264 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 586.00 | 8 328.00 | 222 259.00 | 230 586.00 |
BZ Autres créances | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 955.00 | 8 328.00 | 433 627.00 | 441 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 965.00 | 222 043.00 | 483 922.00 | 705 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 008.00 | 121 006.00 | | 121 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 2.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 157 397.00 | 148 508.00 | | 157 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 552.00 | 115 382.00 | | 65 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 783.00 | 99 986.00 | | 160 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | 84 281.00 | | 100 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 525.00 | 312 730.00 | | 326 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 922.00 | 461 238.00 | | 483 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 719.00 | | 15 796.00 | 262 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 264 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 505.00 | 256 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 182.00 | | 15 796.00 | 255 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 697.00 | 17 124.00 | 12 105.00 | 208 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 032.00 | 17 124.00 | 12 105.00 | 207 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 552.00 | 19 636.00 | 45 916.00 | 65 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 519.00 | 370 646.00 | 5 873.00 | 376 519.00 |
VW T.V.A. | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 525.00 | 280 609.00 | 45 916.00 | 326 525.00 |