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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 634 816.00 | 537 593.00 | 97 223.00 | 634 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 700.00 | 61 245.00 | 7 454.00 | 68 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 357.00 | 340 767.00 | 482 590.00 | 823 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 683.00 | 974 730.00 | 871 953.00 | 1 846 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 396.00 | | 381 396.00 | 381 396.00 |
BP En cours de production de services | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 841.00 | 47 361.00 | 1 484 480.00 | 1 531 841.00 |
BZ Autres créances | 980 140.00 | | 980 140.00 | 980 140.00 |
CF Disponibilités | 703 477.00 | | 703 477.00 | 703 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 669.00 | 47 361.00 | 4 280 309.00 | 4 327 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 352.00 | 1 022 091.00 | 5 152 261.00 | 6 174 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 152.00 | 36 200.00 | | 10 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 38 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 833.00 | 735 348.00 | | 940 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 986.00 | 1 140 152.00 | | 1 280 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 157.00 | 924 209.00 | | 1 002 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 386.00 | 752 009.00 | | 950 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 317.00 | 783 664.00 | | 818 317.00 |
EA Autres dettes | 170 636.00 | 50 653.00 | | 170 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 511.00 | 592 693.00 | | 928 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 275.00 | 3 103 228.00 | | 3 871 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 261.00 | 4 243 380.00 | | 5 152 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 329 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 081 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 411 363.00 | |
FM Production stockée | | | 155 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 6 108.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -5 684.00 | | -298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 864.00 | 81 423.00 | | 90 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 337.00 | 280 910.00 | | 323 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 587.00 | 8 256 444.00 | | 8 663 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 752.00 | 7 521 095.00 | | 7 722 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 833.00 | 735 348.00 | | 940 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 239.00 | 110 200.00 | 5 709.00 | 870 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 105.00 | 19.00 | | 35 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 133.00 | 110 181.00 | 5 709.00 | 835 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 638.00 | 13 601.00 | 4 879.00 | 38 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 638.00 | 13 601.00 | 4 879.00 | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | 13 601.00 | 4 879.00 | 38 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 386.00 | 950 386.00 | | 950 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 317.00 | 818 317.00 | | 818 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 511.00 | 928 511.00 | | 928 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 425.00 | 291 744.00 | 711 681.00 | 1 003 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698 888.00 | 2 698 888.00 | | 2 698 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 524.00 | 2 698 888.00 | 50 636.00 | 2 749 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 275.00 | 3 159 595.00 | 711 681.00 | 3 871 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |