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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 011.00 | 2 940.00 | 8 071.00 | 11 011.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | 370 000.00 | 9 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
AP Constructions | 1 515 802.00 | 797 464.00 | 718 338.00 | 1 515 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 14 574.00 | 2 495.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 941.00 | 253 720.00 | 165 222.00 | 418 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 187.00 | 1 438 698.00 | 1 281 490.00 | 2 720 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BT Marchandises | 948 247.00 | 59 951.00 | 888 296.00 | 948 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 1 536 451.00 | | 1 536 451.00 | 1 536 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 607.00 | 59 951.00 | 2 775 656.00 | 2 835 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 795.00 | 1 498 649.00 | 4 057 146.00 | 5 555 795.00 |
CU Autres participations | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 548 900.00 | 1 029 013.00 | | 548 900.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 627.00 | -480 042.00 | | 481 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 403.00 | 907 776.00 | | 1 389 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 784.00 | 1 580 773.00 | | 1 205 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 4 013.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 404.00 | 883 530.00 | | 1 225 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 688.00 | 792 024.00 | | 225 688.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 658 827.00 | 3 260 376.00 | | 2 658 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 146.00 | 4 177 069.00 | | 4 057 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 471.00 | 2 056 701.00 | | 1 727 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 356.00 | | 39 394.00 | 2 676 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 068.00 | 2 449 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 068.00 | 2 058 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 729.00 | | | 390 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 627.00 | | 39 394.00 | 2 285 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 385.00 | 133 220.00 | 236 713.00 | 1 171 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 2 203.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 648.00 | 131 017.00 | 236 713.00 | 1 170 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 480.00 | 59 951.00 | 129 480.00 | 129 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 521.00 | 59 951.00 | 141 521.00 | 511 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 438.00 | 59 951.00 | 141 521.00 | 520 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 951.00 | 141 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 136 098.00 | 136 098.00 | | 136 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 095.00 | 1 376 095.00 | | 1 376 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VP Divers | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 446.00 | 1 630 449.00 | 60 997.00 | 1 691 446.00 |