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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 941.00 | 119 268.00 | 205 672.00 | 324 941.00 |
CF Disponibilités | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 830.00 | 119 268.00 | 260 561.00 | 379 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 830.00 | 119 268.00 | 260 561.00 | 379 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
DH Report à nouveau | 31 617.00 | 42 953.00 | | 31 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255.00 | -11 341.00 | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | 252 260.00 | 186 004.00 | | 252 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 5 521.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301.00 | 5 521.00 | | 8 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 561.00 | 191 525.00 | | 260 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 896.00 | 2 579.00 | | 99 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 641.00 | 13 921.00 | | 33 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 255.00 | -11 341.00 | | 66 255.00 |