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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 775.00 | 276 818.00 | 71 957.00 | 348 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 863.00 | 691 319.00 | 49 544.00 | 740 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 278.00 | 992 539.00 | 121 739.00 | 1 114 278.00 |
BT Marchandises | 318 329.00 | | 318 329.00 | 318 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CF Disponibilités | 528 237.00 | | 528 237.00 | 528 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 849.00 | | 1 167 849.00 | 1 167 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 126.00 | 992 539.00 | 1 289 587.00 | 2 282 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 847.00 | 307 422.00 | | 372 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 854.00 | 95 425.00 | | 101 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 616 795.00 | 512 847.00 | | 616 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 111.00 | 24 421.00 | | 147 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 8.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 603.00 | 56 704.00 | | 145 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 863.00 | 103 594.00 | | 125 863.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 6 877.00 | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 561.00 | 164 536.00 | | 244 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 792.00 | 356 140.00 | | 672 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 587.00 | 868 987.00 | | 1 289 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 974.00 | 340 401.00 | | 556 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 001.00 | | 67 939.00 | 1 048 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 1 114 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 1 089 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 361.00 | | 67 939.00 | 1 023 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 377.00 | 27 824.00 | 1 663.00 | 966 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 958.00 | 443.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 418.00 | 27 380.00 | 1 663.00 | 942 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 111.00 | 31 293.00 | 87 858.00 | 147 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 791.00 | 556 974.00 | 87 858.00 | 672 791.00 |