| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AN Terrains | 16 944.00 | 15 555.00 | 1 388.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 169 839.00 | 167 039.00 | 2 799.00 | 169 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 205.00 | 496 205.00 | | 496 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 153.00 | 66 792.00 | 361.00 | 67 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 037.00 | 773 804.00 | 412 233.00 | 1 186 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | 1 270.00 | 10 161.00 | 11 432.00 |
BN En cours de production de biens | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 410.00 | 888.00 | 103 522.00 | 104 410.00 |
BZ Autres créances | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 418.00 | | 526 418.00 | 526 418.00 |
CF Disponibilités | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 069.00 | 2 158.00 | 1 088 910.00 | 1 091 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 107.00 | 775 962.00 | 1 501 144.00 | 2 277 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 008.00 | | | 697 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
DL TOTAL (I) | 961 232.00 | | | 961 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 911.00 | | | 539 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 144.00 | | | 1 501 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 266.00 | 375 000.00 | 229.00 | 811 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 439.00 | | 229.00 | 28 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 142.00 | 375 000.00 | | 750 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 391.00 | 4 642.00 | 229.00 | 769 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 439.00 | | 229.00 | 28 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 952.00 | 4 642.00 | | 740 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
UX Autres créances clients | 104 411.00 | 103 346.00 | 1 065.00 | 104 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 70 639.00 | 289 361.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 779.00 | 340 779.00 | | 340 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 097.00 | 447 347.00 | 33 750.00 | 481 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 896.00 | 248 535.00 | 289 361.00 | 537 896.00 |