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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 1 885 594.00 | 1 562 698.00 | 322 896.00 | 1 885 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 548.00 | 320 877.00 | 18 671.00 | 339 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 641.00 | 162 177.00 | 117 464.00 | 279 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 983.00 | 2 045 953.00 | 465 031.00 | 2 510 983.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CF Disponibilités | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 268.00 | | 530 268.00 | 530 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 252.00 | 2 045 953.00 | 995 299.00 | 3 041 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
DH Report à nouveau | 5 776.00 | 10 745.00 | | 5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 349.00 | 10 031.00 | | -38 349.00 |
DK Provisions réglementées | 307 394.00 | 382 942.00 | | 307 394.00 |
DL TOTAL (I) | 629 263.00 | 758 160.00 | | 629 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 936.00 | 136 062.00 | | 172 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 839.00 | 68 352.00 | | 73 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 57 364.00 | | 48 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 67 730.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 741.00 | 14 021.00 | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 036.00 | 343 632.00 | | 366 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 299.00 | 1 101 792.00 | | 995 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 036.00 | 343 632.00 | | 366 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 399.00 | 110 982.00 | 3 429.00 | 1 938 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 200.00 | 110 981.00 | 3 429.00 | 1 938 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382 942.00 | | 75 548.00 | 382 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 942.00 | | 75 548.00 | 382 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |