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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 882.00 | 342 985.00 | 64 898.00 | 407 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 902.00 | 447 432.00 | 121 470.00 | 568 902.00 |
BF Prêts | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 284.00 | 907 402.00 | 244 882.00 | 1 152 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752 417.00 | | 7 752 417.00 | 7 752 417.00 |
BZ Autres créances | 428 740.00 | | 428 740.00 | 428 740.00 |
CF Disponibilités | 5 231 906.00 | | 5 231 906.00 | 5 231 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 552 157.00 | | 13 552 157.00 | 13 552 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 441.00 | 907 402.00 | 13 797 040.00 | 14 704 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 314 273.00 | 5 044 152.00 | | 5 314 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 260.00 | 820 121.00 | | 710 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 533.00 | 6 304 273.00 | | 6 464 533.00 |
DP Provisions pour risques | 132 060.00 | 167 612.00 | | 132 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 060.00 | 167 612.00 | | 132 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 250.00 | 237 139.00 | | 249 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 215.00 | 491 646.00 | | 578 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239 321.00 | 5 798 768.00 | | 5 239 321.00 |
EA Autres dettes | 1 133 661.00 | 1 153 071.00 | | 1 133 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 447.00 | 7 680 624.00 | | 7 200 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 040.00 | 14 152 509.00 | | 13 797 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 233 804.00 | | 24 233 804.00 | 24 233 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 233 804.00 | | 24 233 804.00 | 24 233 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 966 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 851 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 958 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 982.00 | 27 845.00 | | 27 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 982.00 | 27 845.00 | | 27 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 817.00 | 6 448.00 | | 9 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817.00 | 6 448.00 | | 9 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 165.00 | 21 397.00 | | 18 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 530.00 | 224 304.00 | | 124 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 522.00 | 312 480.00 | | 207 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014 377.00 | 25 634 253.00 | | 25 014 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304 117.00 | 24 814 133.00 | | 24 304 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 260.00 | 820 121.00 | | 710 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 151.00 | | 78 742.00 | 1 093 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 58 514.00 | 19 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 608.00 | | 1 152 284.00 | 19 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 270.00 | | 73 515.00 | 903 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 896.00 | | 5 227.00 | 72 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 608.00 | 72 794.00 | | 834 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 623.00 | 72 794.00 | | 717 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 612.00 | 54 000.00 | 89 552.00 | 167 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 612.00 | 54 000.00 | 89 552.00 | 167 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 89 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 331.00 | 94 154.00 | 49 177.00 | 143 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 215.00 | 578 215.00 | | 578 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 944.00 | 2 455 944.00 | | 2 455 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 728.00 | 836 728.00 | | 836 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 661.00 | 1 133 661.00 | | 1 133 661.00 |
UP Prêts | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 752 417.00 | 7 752 417.00 | | 7 752 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 285 945.00 | 285 945.00 | | 285 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VP Divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 323.00 | 287 323.00 | | 287 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 795.00 | 8 236 631.00 | 58 164.00 | 8 294 795.00 |
VW T.V.A. | 1 659 326.00 | 1 659 326.00 | | 1 659 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 447.00 | 7 151 270.00 | 49 177.00 | 7 200 447.00 |