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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 34 831.00 | 25 892.00 | 8 939.00 | 34 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 885.00 | 68 320.00 | 5 564.00 | 73 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 522.00 | 60 780.00 | 22 742.00 | 83 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 897.00 | 155 473.00 | 132 425.00 | 287 897.00 |
BN En cours de production de biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 948.00 | | 377 948.00 | 377 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 845.00 | 155 473.00 | 510 373.00 | 665 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 514.00 | 231 986.00 | | 236 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | 4 528.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 279 957.00 | 265 114.00 | | 279 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 113 295.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 24 221.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 534.00 | 63 411.00 | | 43 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 99 597.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 8 321.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 416.00 | 308 844.00 | | 230 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 373.00 | 573 958.00 | | 510 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 756.00 | | 6 400.00 | 340 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 259.00 | 287 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 259.00 | 192 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 096.00 | | 6 400.00 | 245 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 447.00 | 17 289.00 | 54 264.00 | 192 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 967.00 | 17 289.00 | 54 264.00 | 191 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 707.00 | 77 293.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 180.00 | 154 031.00 | 19 150.00 | 173 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 416.00 | 153 123.00 | 77 293.00 | 230 416.00 |