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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 884.00 | 21 581.00 | 5 303.00 | 26 884.00 |
AP Constructions | 269 372.00 | 61 956.00 | 207 416.00 | 269 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 280.00 | 194 263.00 | 32 017.00 | 226 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 312.00 | 365 269.00 | 120 044.00 | 485 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 647.00 | 643 069.00 | 372 578.00 | 1 015 647.00 |
BN En cours de production de biens | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BT Marchandises | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 837 462.00 | | 837 462.00 | 837 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 304.00 | | 1 331 304.00 | 1 331 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 951.00 | 643 069.00 | 1 703 883.00 | 2 346 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 448.00 | 421 448.00 | | 421 448.00 |
DH Report à nouveau | -582 402.00 | -607 651.00 | | -582 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 25 249.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 86 689.00 | 59 046.00 | | 86 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 972.00 | 442 523.00 | | 369 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 496.00 | 558 752.00 | | 548 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 210.00 | 222 120.00 | | 367 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 039.00 | 204 374.00 | | 289 039.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 95 802.00 | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 194.00 | 1 523 570.00 | | 1 617 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 883.00 | 1 582 616.00 | | 1 703 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 995.00 | 1 125 757.00 | | 1 331 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 298.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 566.00 | | 4 081.00 | 1 011 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 883.00 | | 4 081.00 | 976 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 648.00 | 57 421.00 | | 585 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | 4 860.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 927.00 | 52 561.00 | | 568 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 210.00 | 367 210.00 | | 367 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 502.00 | 343 502.00 | | 343 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 542.00 | 84 344.00 | 252 266.00 | 369 542.00 |
VI Groupe et associés | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 295.00 | 371 295.00 | | 371 295.00 |
VW T.V.A. | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 194.00 | 1 331 995.00 | 252 266.00 | 1 617 194.00 |