| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 245.00 | 497.00 | 10 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 578.00 | 707 452.00 | 121 126.00 | 828 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 178.00 | 535 677.00 | 203 501.00 | 739 178.00 |
BF Prêts | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 426.00 | 1 253 374.00 | 346 051.00 | 1 599 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 590.00 | 139 322.00 | 1 983 268.00 | 2 122 590.00 |
BZ Autres créances | 270 458.00 | | 270 458.00 | 270 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CF Disponibilités | 4 259 808.00 | | 4 259 808.00 | 4 259 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 586.00 | 139 322.00 | 6 703 264.00 | 6 842 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 013.00 | 1 392 697.00 | 7 049 316.00 | 8 442 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 823.00 | 960 468.00 | | 1 209 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 702.00 | 449 506.00 | | 1 729 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 525.00 | 1 497 975.00 | | 3 027 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 736.00 | 126 736.00 | | 151 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 736.00 | 126 736.00 | | 151 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 980.00 | 323 613.00 | | 241 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 511.00 | 947 085.00 | | 1 393 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 857.00 | 870 482.00 | | 1 692 857.00 |
EA Autres dettes | 270 682.00 | 126 762.00 | | 270 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 024.00 | | | 271 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 054.00 | 2 267 943.00 | | 3 870 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 316.00 | 3 892 654.00 | | 7 049 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 582.00 | 2 027 097.00 | | 3 711 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 8 814 189.00 | | 8 814 189.00 | 8 814 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 516.00 | | 8 815 516.00 | 8 815 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 322.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 835.00 | 25 257.00 | | 21 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | 30 257.00 | | 27 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 783.00 | 81 766.00 | | 79 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 96 039.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 783.00 | 177 806.00 | | 104 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 948.00 | -147 549.00 | | -76 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 859.00 | 127 745.00 | | 577 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 010.00 | 7 449 467.00 | | 8 855 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 308.00 | 6 999 961.00 | | 7 125 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 702.00 | 449 506.00 | | 1 729 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 173.00 | | 149 266.00 | 1 533 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 012.00 | 1 599 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 12 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 149.00 | 1 567 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 641.00 | | 149 266.00 | 1 500 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 646.00 | 104 631.00 | 82 149.00 | 1 220 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 646.00 | 104 631.00 | 82 149.00 | 1 220 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 736.00 | 25 000.00 | | 126 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 736.00 | 25 000.00 | | 126 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 511.00 | 1 393 511.00 | | 1 393 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 807.00 | 502 807.00 | | 502 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 768.00 | 391 768.00 | | 391 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 024.00 | 271 024.00 | | 271 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 404.00 | 1 955 404.00 | | 1 955 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VB T. V. A. | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VC Groupe et associés | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951.00 | 82 479.00 | 158 472.00 | 240 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 451.00 | 2 412 451.00 | | 2 412 451.00 |
VW T.V.A. | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 054.00 | 3 711 582.00 | 158 472.00 | 3 870 054.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |