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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 488.00 | 1 855.00 | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 600.00 | 550 087.00 | 682 512.00 | 1 232 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 967.00 | 241 783.00 | 122 183.00 | 363 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 454.00 | 792 359.00 | 834 094.00 | 1 626 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 045.00 | 43 914.00 | 262 131.00 | 306 045.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 612 721.00 | | 612 721.00 | 612 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 482.00 | 43 914.00 | 1 031 567.00 | 1 075 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 936.00 | 836 274.00 | 1 865 662.00 | 2 701 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 958 663.00 | 758 378.00 | | 958 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 649.00 | 200 285.00 | | 73 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 509.00 | 978 859.00 | | 1 052 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 901.00 | 714 304.00 | | 605 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 51 910.00 | | 44 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 68 117.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 085.00 | 212 735.00 | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | | 11 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 153.00 | 1 064 335.00 | | 813 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 662.00 | 2 043 195.00 | | 1 865 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 584.00 | 452 748.00 | | 310 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 200 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 200 000.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 58 618.00 | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 493.00 | 1 017 712.00 | | 1 342 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 844.00 | 817 427.00 | | 1 268 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 650.00 | 200 285.00 | | 73 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 974.00 | | 28 706.00 | 1 610 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 1 626 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | 1 596 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | 1 894.00 | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 364.00 | | 26 429.00 | 1 583 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 111.00 | | 383.00 | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 823.00 | 231 762.00 | 13 225.00 | 573 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 39.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 373.00 | 231 723.00 | 13 225.00 | 573 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 389.00 | 16 526.00 | 43 914.00 | 27 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 389.00 | 16 526.00 | 43 914.00 | 27 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 389.00 | 16 526.00 | 43 914.00 | 27 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
UX Autres créances clients | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 902.00 | 109 214.00 | 442 675.00 | 605 902.00 |
VI Groupe et associés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 761.00 | 462 761.00 | | 462 761.00 |
VW T.V.A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 273.00 | 310 585.00 | 442 675.00 | 807 273.00 |