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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 822.00 | 125 280.00 | 9 542.00 | 134 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 544.00 | 638 635.00 | 80 909.00 | 719 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 118.00 | 312 139.00 | 74 979.00 | 387 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 296.00 | 1 076 054.00 | 268 242.00 | 1 344 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BN En cours de production de biens | 309 281.00 | | 309 281.00 | 309 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 210.00 | 3 411.00 | 905 799.00 | 909 210.00 |
BZ Autres créances | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 511.00 | 3 411.00 | 1 743 100.00 | 1 746 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 807.00 | 1 079 465.00 | 2 011 343.00 | 3 090 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DG Autres réserves | 805 709.00 | 1 071 360.00 | | 805 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | -35 652.00 | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 703.00 | 1 345 469.00 | | 1 129 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 92 955.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 120.00 | 393.00 | | 209 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 832.00 | 288 545.00 | | 422 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 910.00 | 245 113.00 | | 213 910.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 639.00 | 627 006.00 | | 881 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 343.00 | 1 972 475.00 | | 2 011 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 956.00 | 569 087.00 | | 877 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 372.00 | 268 253.00 | 3 150 625.00 | 2 882 372.00 |
FG Production vendue services | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 552.00 | 268 253.00 | 3 166 805.00 | 2 898 552.00 |
FM Production stockée | | | 191 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 116.00 | 145 831.00 | | 29 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 19 950.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 19 950.00 | | 87 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 699.00 | 74 155.00 | | 45 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 699.00 | 74 155.00 | | 45 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 801.00 | -54 205.00 | | 41 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 497.00 | 3 546 662.00 | | 3 479 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 262.00 | 3 582 314.00 | | 3 465 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 235.00 | -35 652.00 | | 14 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 944.00 | 114 300.00 | | 150 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 676.00 | | 8 910.00 | 1 409 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 290.00 | 1 344 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 290.00 | 1 106 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 149.00 | | 8 803.00 | 1 172 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 838.00 | | 107.00 | 79 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 946.00 | 109 614.00 | 48 506.00 | 1 014 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 885.00 | 8 395.00 | | 116 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 061.00 | 101 219.00 | 48 506.00 | 898 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 832.00 | 422 832.00 | | 422 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
UX Autres créances clients | 905 124.00 | 905 124.00 | | 905 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 027.00 | 31 344.00 | 3 683.00 | 35 027.00 |
VI Groupe et associés | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 123.00 | 1 096 123.00 | | 1 096 123.00 |
VW T.V.A. | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 639.00 | 877 956.00 | 3 683.00 | 881 639.00 |