| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 740.00 | 6 527.00 | 2 212.00 | 8 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 4 728.00 | 3 069.00 | 7 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 991.00 | 143 609.00 | 74 381.00 | 217 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 169.00 | 162 904.00 | 96 265.00 | 259 169.00 |
BT Marchandises | 975 985.00 | 54 374.00 | 921 610.00 | 975 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 998.00 | 28 294.00 | 387 704.00 | 415 998.00 |
BZ Autres créances | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 638 055.00 | | 638 055.00 | 638 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 541.00 | | 248 541.00 | 248 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 211.00 | 82 668.00 | 2 431 542.00 | 2 514 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 380.00 | 245 573.00 | 2 527 807.00 | 2 773 380.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 514.00 | 1 216 398.00 | | 1 069 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 456.00 | 153 116.00 | | 151 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 971.00 | 1 424 514.00 | | 1 275 971.00 |
DP Provisions pour risques | 48 421.00 | 59 000.00 | | 48 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 421.00 | 59 000.00 | | 48 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 322.00 | 74 500.00 | | 426 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 500.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 491.00 | 478 594.00 | | 682 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 394.00 | 124 326.00 | | 92 394.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 415.00 | 706 926.00 | | 1 203 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 807.00 | 2 190 441.00 | | 2 527 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 870.00 | 706 426.00 | | 1 197 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -35 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -237.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | -20 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -240.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -10 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | -11 961.00 | | -11 961.00 | -11 961.00 |
UX Autres créances clients | -352 878.00 | -352 878.00 | | -352 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -63 121.00 | -63 121.00 | | -63 121.00 |
VB T. V. A. | -38 912.00 | -38 912.00 | | -38 912.00 |
VC Groupe et associés | -140 390.00 | -140 390.00 | | -140 390.00 |
VP Divers | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -54 084.00 | -54 084.00 | | -54 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | -248 541.00 | -248 541.00 | | -248 541.00 |