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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 740.00 | | | -66 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DP Provisions pour risques | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 985.00 | | | -59 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 227.00 | | | 226 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 740.00 | | | -66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 187.00 | | | 322 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 316.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 587.00 | 744.00 | 166 331.00 | 165 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 587.00 | 744.00 | 166 331.00 | 165 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 799.00 | | 25 000.00 | 32 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 468.00 | | | 22 468.00 |